Giorno: 10 gennaio 2025 | Ora: 09:58

Scadenza di 19.000 Opzioni Bitcoin Prima dei Dati sui Non-Farm Payrolls Statunitensi

Un'imponente scadenza di 19.000 opzioni Bitcoin (BTC) è programmata per oggi, prima della pubblicazione dei dati sui Non-Farm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti. Il prezzo del BTC ha mostrato una certa volatilità, scendendo a livelli di $91.380 prima di recuperare sopra i $94.000. Un calo del tasso di finanziamento di Bitcoin e un volume di scambi in diminuzione suggeriscono una volatilità a breve termine. Inoltre, oggi scadranno anche 141.000 opzioni ETH.

Scadenza delle 19.000 Opzioni BTC e Calo del Prezzo

Un totale di 19.000 opzioni Bitcoin sono scadute questa settimana, con un valore nominale di $1,81 miliardi. La scadenza delle opzioni BTC presenta un rapporto put-call di 0,65 e un punto di massimo dolore di $97.000, suggerendo che il bias rialzista continua nonostante il calo dei prezzi, secondo i dati dell'exchange Deribit. L'avvenimento si è verificato in un contesto di forte ritracciamento del mercato più ampio, influenzato dalla debolezza delle azioni statunitensi e da condizioni macroeconomiche sfavorevoli. Il prezzo di Bitcoin è sceso brevemente sotto i $91.000, segnando il suo livello più basso in quasi un mese. Questo calo è accompagnato da un forte aumento della volatilità implicita a breve termine (IV) per le opzioni BTC, suggerendo panico e incertezza nel mercato.

Previsioni a Breve Termine per Bitcoin Dopo la Scadenza delle Opzioni BTC

Insieme ai dati sulle opzioni BTC, gli indicatori a breve termine di Bitcoin mostrano segnali di debolezza per la più grande asset class cripto. Un indicatore chiave, il Hot Capital—che rappresenta il capitale riacquistato negli ultimi sette giorni—è crollato del 66,7%, passando dal picco di $96,2 miliardi del 12 dicembre a $32,0 miliardi. Allo stesso modo, la media di 30 giorni del volume degli scambi di Bitcoin è scesa ora sotto la media di 365 giorni, mostrando un forte calo nei flussi di capitale dal massimo storico di $108K di dicembre. La media mobile a 7 giorni del tasso di finanziamento medio, insieme ai tassi dei primi tre mercati perpetui, rimane al di sotto della soglia neutra di 0,01%. Questo riflette una persistente mancanza di domanda da parte di acquirenti aggressivi, anche dopo il breve rally a $102.000. Al momento della scrittura, il prezzo del BTC è in aumento dell'1,28% a livelli di $94.517 con una capitalizzazione di mercato di $1,87 trilioni.

Scadenza di 141.000 Opzioni ETH Oggi

Un totale di 141.000 opzioni Ethereum (ETH) scadono oggi, con un valore nominale di $460 milioni. I contratti si sono chiusi con un rapporto Put/Call di 0,48, segnalando un orientamento rialzista nel sentiment di mercato. Il punto di massimo dolore per la scadenza è stato registrato a $3.450, evidenziando un livello di prezzo chiave per trader e market maker. Anche il prezzo di Ethereum ha subito forti pressioni di vendita e sta cercando di stabilire un supporto a $3.300. Secondo recenti analisi di Glassnode, l'interesse aperto (OI) dei futures su Ethereum (ETH) segue un modello simile a quello di Bitcoin (BTC). La linea di tendenza a medio termine per l'OI dei futures ETH ha raggiunto il picco a metà dicembre prima di subire un calo. Tuttavia, la linea di tendenza a breve termine è rimbalzata, indicando che i trader stanno riaprendo posizioni dopo una riduzione iniziale. Inoltre, l'acquisto da parte delle balene Ethereum può fornire ulteriore supporto al rialzo.

Pubblicazione dei Dati sui Non-Farm Payrolls Statunitensi Oggi

Oggi, il Bureau of Labor Statistics (BLS) pubblicherà i tanto attesi dati sui Non-Farm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti per dicembre 2024. Questo rapporto sul lavoro sarà cruciale per decidere la prossima direzione del dollaro statunitense, fornendo indicazioni su futuri tagli dei tassi da parte della Fed. Gli economisti prevedono che il rapporto di dicembre sui Non-Farm Payrolls riveli un'aggiunta di 160.000 posti di lavoro all'economia statunitense. Inoltre, si prevede che il tasso di disoccupazione rimanga al 4,2%. In un contesto di inflazione persistente, la Fed ha già accennato che procederà con cautela nei tagli dei tassi quest'anno. Mentre esaminano la situazione occupazionale di dicembre, gli analisti di TD Securities hanno affermato:

“Ci aspettiamo che la crescita dell'occupazione si raffreddi più vicino alla tendenza a dicembre dopo le oscillazioni di ottobre-novembre, che sono state innescate da shock una tantum. Il tasso di disoccupazione probabilmente si è stabilizzato al 4,2%, nonostante la nostra aspettativa di un rimbalzo significativo nella serie di occupazione dell'indagine sulle famiglie. Separatamente, ci aspettiamo che la crescita salariale ritorni a un 0,1% m/m dopo una serie di rapporti mensili caldi”.

Inoltre, l'indice del dollaro (DXY) è rimasto sopra il livello 109, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni si aggirano intorno al 4,7%, riflettendo il cambiamento orientato al rialzo della Federal Reserve.