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💾 "VERTIV: Un Salto Epocale nel Settore del Liquid Cooling e Previsioni di Crescita"

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"VERTIV: Un Salto Epocale nel Settore del Liquid Cooling e Previsioni di Crescita"

Giorno: 20 Novembre 2024 | Ora: 07:44 AM

La Crescita di VERTIV nel Settore della Liquid Cooling

Il 19 novembre, durante il mercato azionario statunitense, le azioni di VERTIV, fornitore esclusivo di liquid cooling per NVIDIA, hanno visto un aumento di oltre il 14%, raggiungendo un massimo storico e il loro valore è aumentato di dieci volte rispetto all'inizio del 2023.

Previsioni Ottimistiche e Aumento del Target Price

VERTIV si specializza nella fornitura di infrastrutture di potenza e sistemi di gestione della temperatura per i data center. Il 19 novembre, l'azienda ha tenuto un evento per gli investitori, durante il quale ha presentato diverse previsioni ottimistiche. Dopo l'evento, almeno sei istituzioni di analisi hanno alzato il target price per VERTIV. Ad esempio, Mizuho Securities ha assegnato un rating "buy" a VERTIV, aumentando il target price da 125 a 145 dollari, evidenziando che gli obiettivi finanziari dell'azienda superano le aspettative e che essa possiede un vantaggio competitivo sul mercato. Anche gli analisti di Bank of America, guidati da Andrew Obin, hanno fissato un obiettivo di 150 dollari.

Previsioni Finanziarie e Aumento dei Dividendi

VERTIV ha confermato le sue previsioni per il 2024 e ha fornito una prima visione per il 2025: ci si aspetta un utile per azione rettificato tra 3.50 e 3.60 dollari, con una crescita delle vendite organiche del 16%-18%, superiore alle aspettative degli analisti di 3.41 dollari e una crescita delle vendite organiche del 16.2%. Inoltre, la società ha annunciato un aumento del 50% del dividendo annuale, portandolo a 0.15 dollari per azione.

Obiettivi di Crescita a Lungo Termine

VERTIV ha rivisto al rialzo il suo obiettivo di crescita dei ricavi per il periodo fino al 2029, aumentando il tasso di crescita annuale composto previsto dal 8%-11% al 12%-14%, e migliorando il margine operativo dal 20% a oltre il 25%. L'azienda prevede di continuare ad aumentare la spesa in capitale, con una percentuale che raggiungerà il 3% del fatturato totale entro il 2025, rispetto al 2.6% del 2024. Ciò indica che l'espansione della capacità continuerà ad accelerare.

Problemi di Raffreddamento per NVIDIA e Vantaggi Competitivi per VERTIV

In qualità di fornitore di liquid cooling per NVIDIA, VERTIV ha anche presentato previsioni sui consumi energetici in relazione alla roadmap tecnologica di NVIDIA. Si stima che, nell'era RUBIN ULTRA, la densità di potenza dei rack AI GPU possa superare i 1000KW. È importante notare che ci sono voci riguardo a problemi di surriscaldamento con i chip BLACKWELL di NVIDIA, che hanno costretto l'azienda a modificare più volte il design dei rack, limitando così le performance delle GPU e potenzialmente danneggiando l'hardware. Questo ha generato preoccupazioni tra i clienti riguardo ai possibili ritardi nelle implementazioni dei processori nei data center.

Prospettive del Settore Liquid Cooling

La crescente domanda nei data center sta guidando il mercato del liquid cooling. Secondo Tianfeng Securities, il mercato della gestione termica nei data center crescerà rapidamente, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15.82% dal 2024 al 2029. I mercati del liquid cooling sono identificati come punti chiave di crescita nel futuro, con un CAGR previsto del 25.44% nello stesso periodo. Citic Securities evidenzia che i fornitori di soluzioni di sistemi di liquid cooling hanno il potenziale di sviluppare legami profondi con i produttori di chip e i clienti downstream, suggerendo di prestare attenzione a fornitori di componenti come CDU, piastre di raffreddamento, tubazioni e connettori rapidi.