Giorno: 17 gennaio 2025 | Ora: 22:04

Analisi del Mercato Azionario di Venerdì

Venerdì, i mercati azionari hanno mostrato un forte movimento verso l'alto, con i principali indici che hanno compensato le perdite registrate nella sessione precedente. Grazie a questo rialzo, il Dow ha chiuso il giorno al suo livello di chiusura migliore in un mese.

Performance dei Principali Indici

I principali indici hanno subito un ritiro dai loro massimi livelli nella parte finale della sessione, ma sono rimasti saldamente positivi. Il Nasdaq è salito di 291,91 punti, pari all'1,5%, raggiungendo 19.630,20; l'S&P 500 è aumentato di 59,32 punti, pari all'1,0%, a 5.996,66; e il Dow è cresciuto di 334,70 punti, pari allo 0,8%, chiudendo a 43.487,83.

Guadagni Settimanali

I principali indici hanno registrato anche forti guadagni per la settimana. Il Dow ha guadagnato il 3,7%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq sono aumentati rispettivamente del 2,9% e del 2,5%. Questo slancio potrebbe essere stato supportato dalla recente diminuzione dei rendimenti dei titoli di stato, nonostante il rendimento del benchmark dei titoli decennali abbia recuperato da una flessione iniziale per chiudere sostanzialmente invariato.

Ottimismo sulle Politiche Monetarie

Il recente calo dei rendimenti dei titoli è avvenuto mentre i dati sull'inflazione degli Stati Uniti, pubblicati nei giorni precedenti, hanno portato a un rinnovato ottimismo riguardo alle prospettive sui tassi d'interesse. Inoltre, il Governatore della Federal Reserve, Christopher Waller, ha dichiarato a CNBC che la banca centrale potrebbe ridurre i tassi d'interesse più volte quest'anno se l'inflazione dovesse attenuarsi come previsto.

Strategia della Federal Reserve

Waller ha affermato che il numero di riduzioni dei tassi sarebbe guidato dai dati, suggerendo che la Fed potrebbe tagliare i tassi tre o quattro volte se ci fosse un significativo progresso sull'inflazione, o solo due volte o una sola volta se l'inflazione rimanesse persistente.

Reazioni al Nuovo Governo

La forza di Wall Street potrebbe anche riflettere l'ottimismo riguardo alle prospettive di mercato sotto il Presidente eletto Donald Trump, che sta per essere insignito per la seconda volta lunedì. I mercati azionari sono saliti in reazione all'elezione di Trump a novembre, tra le aspettative di politiche più favorevoli agli affari nella nuova amministrazione, sebbene ci siano anche preoccupazioni riguardo all'impatto delle tariffe proposte.

Dati Economici Statunitensi

Nelle notizie economiche degli Stati Uniti, la Federal Reserve ha pubblicato un rapporto che mostra che la produzione industriale è aumentata molto più del previsto nel mese di dicembre. La Fed ha comunicato che la produzione industriale è salita dello 0,9% a dicembre, dopo un aumento rivisto dello 0,2% a novembre. Gli economisti si aspettavano un aumento della produzione industriale dello 0,3%, rispetto al calo dello 0,1% inizialmente riportato per il mese precedente.

Notizie di Settore

I titoli dei semiconduttori hanno registrato alcune delle migliori performance del mercato, facendo salire l'Indice Philadelphia Semiconductor del 2,8%. Applied Materials (AMAT) ha registrato un guadagno significativo dopo che KeyBanc Capital Markets ha aggiornato la sua valutazione sul titolo dell'azienda a Overweight da Sector Weight. Anche i titoli retail hanno mostrato una forza significativa, come evidenziato dal guadagno dell'1,5% dell'Indice Dow Jones U.S. Retail.

Andamento dei Mercati Esteri

Negli scambi all'estero, i mercati azionari della regione Asia-Pacifico hanno mostrato un'ulteriore performance mista durante la giornata di venerdì. L'Indice Nikkei 225 del Giappone è sceso dello 0,3%, mentre l'Indice Composite di Shanghai in Cina è aumentato dello 0,2%. Nel frattempo, i principali mercati europei hanno mostrato forti movimenti verso l'alto. L'Indice FTSE 100 del Regno Unito è salito dell'1,4%, mentre l'Indice DAX tedesco è aumentato dell'1,2% e l'Indice CAC 40 francese è cresciuto dell'1,0%.

Prospettive Futura

In previsione del Martin Luther King Jr. Day di lunedì, il trading della prossima settimana potrebbe essere influenzato dalla reazione alle ultime notizie sugli utili, in un calendario economico statunitense relativamente leggero. Tra le aziende che dovrebbero riportare i risultati trimestrali ci sono 3M (MMM), Netflix (NFLX), Procter & Gamble (PG), Johnson & Johnson (JNJ), Travelers (TRV), America Express (AXP) e Verizon (VZ).

Qualsiasi azione significativa nei primi giorni della nuova amministrazione Trump, dopo la sua inaugurazione di lunedì, potrebbe anche influenzare il trading della prossima settimana.

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Notizie Economiche

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