MindTheChart - 🔮Market Mirage - Market sell off👻

Market mirage è la nuova newsletter di mindthechart dedicata all'azionario. Partiamo !

📰 Panoramica di Mercato

Resta da capire se siano gli spiriti di Halloween o i risultati deludenti a causare la volatilità. In ogni caso, i titoli hanno subito un forte selloff, mentre gli investitori si preparano per la volatilità in vista dei dati sui salari non agricoli di domani e delle elezioni e decisioni della Fed della prossima settimana. 👀

L'inflazione complessiva negli USA è ora al 2,1%, il livello più basso dall'inizio del 2021, vicino all'obiettivo della Fed del 2%. Tuttavia, l'indice dei consumi personali core, esclusi cibo ed energia, ha registrato il maggior aumento mensile da aprile, +0,3% a settembre, sostenendo l'idea di ridurre più lentamente i tassi.

Sul fronte del lavoro, le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese ai minimi da maggio: -12.000 a 216.000 al 26 ottobre, contro le 230.000 previste. Anche le richieste continue sono diminuite a 1,86 milioni, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro.

Apple e Amazon si aggiungono al mix degli utili

Dopo i risultati deludenti di Microsoft e Meta, tocca ad altri giganti tech. Vediamo com’è andata

Apple ha visto crescere i ricavi dell’iPhone del 6%, unico segmento a superare le attese. Mac, iPad, altri prodotti e servizi sono sotto le previsioni, e i margini lordi sono solo leggermente migliori. L’accoglienza dell’iPhone 16 è positiva, ma alcuni analisti non sono convinti che sia abbastanza per un nuovo ciclo di upgrade.

Amazon ha battuto le aspettative su utili e ricavi, con AWS che cresce (+19%) ma più lentamente dei rivali. Il taglio dei costi ha spinto i guadagni operativi del 56% YoY, con azioni in rialzo del 5% post-market.

Intel sorprende con un +10% grazie alla forza nei segmenti Data Center e AI e una buona gestione dei costi. Tuttavia, il selloff del mercato potrebbe non fermarsi oggi…

Immagine dal vivo di Mark Zuckerberg dopo che $META ha perso 56 miliardi di dollari di valore di mercato a seguito dei risultati trimestrali.

**Rilascio NFP e contesto elettorale**: Il rapporto di ottobre esce poco prima delle elezioni e della decisione Fed, aumentando l’incertezza, con possibili sorprese negative.

- **Impatto degli uragani**: Gli uragani "Helene" e "Milton" potrebbero pesare sui dati, con effetti che possono essere politicizzati

**Previsioni contrastanti**:
- **Reuters**: +113k posti
- **Bloomberg**: +101k posti
- **Mizuho/PARAGON**: +180k posti
- **Bloomberg Economics**: -10k posti
- Le differenze mostrano grande incertezza.

**Possibilità di dati negativi**: L'ex Fed Lael Brainard avverte che tempeste e scioperi potrebbero ridurre i posti tra 40k e 100k, ma dati negativi pre-elezioni sono improbabili.

**Impatto sul mercato azionario**:
- **>200k**: Pressione sui tassi, possibile calo azionario.
- **120k-200k**: Mercato stabile se i salari sono in linea.
- **80k-120k**: Crescita modesta.
- **20k-80k**: Rischio economico, ma con aspettative di tassi più bassi.
- **<20k**: Vendite probabili, rischio di recessione.
**Importanza del rapporto**: Un NFP incerto potrebbe influire sui mercati in questo delicato contesto elettorale.

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha colto un'affermazione di Donald Trump secondo cui, se eletto, avrebbe "protetto" le donne, "che lo vogliano o no," per attaccarlo sui diritti delle donne in generale e sui diritti riproduttivi in particolare. I tre giudici nominati da Trump alla Corte Suprema sono stati fondamentali per l'eliminazione del diritto federale all'aborto, e l'ex presidente ha espresso in passato il suo sostegno per un divieto federale all'aborto, anche se ha cambiato posizione più volte e ora afferma che lo porrebbe il veto. "Penso che sia molto offensivo per le donne, perché non riconosce la loro autonomia, la loro autorità, il loro diritto e la loro capacità di prendere decisioni sulle loro vite, inclusi i loro corpi," ha dichiarato Harris, 60 anni, giovedì, prima di una tappa elettorale negli stati dell'ovest. Trump, 78 anni, sta cercando di lasciarsi alle spalle (con l'aiuto di Biden) il clamore per il suo comizio del fine settimana a New York, in cui un oratore ha infamemente insultato Porto Rico. Oggi, Trump sarebbe in viaggio verso il New Mexico e la Virginia in un'insolita deviazione verso stati tradizionalmente orientati verso i Democratici, a fine campagna.

Il mercato delle criptovalute ha vissuto una forte instabilità, con prezzi in calo e un aumento delle liquidazioni, in parte legati al ribasso del mercato azionario statunitense e al declino delle azioni di Coinbase. Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute hanno subito significative perdite, con liquidazioni che hanno superato i 275 milioni di dollari in sole 24 ore. Le cause includono la diminuzione delle probabilità di vittoria del candidato repubblicano Trump, sostenitore del settore crypto, e i risultati deludenti del settore tecnologico. Il calo delle azioni di Coinbase, dovuto a ricavi trimestrali inferiori alle attese, ha aumentato le preoccupazioni degli investitori, già scettici verso le criptovalute in un contesto di incertezze politiche ed economiche.

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