MindTheChart Cripto Report

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🙀Bitcoin a Rischio: Possibile Crollo Sotto gli$88,000 a Causa della Correlazione con l'M2 Globale"

Le recenti fluttuazioni del prezzo di Bitcoin (BTC) potrebbero portare a una correzione intorno agli $88,000, seguendo la correlazione con l'offerta di moneta globale M2. Negli ultimi quattro giorni BTC ha già registrato una correzione di oltre il 9% dopo essere stato rifiutato sotto la soglia dei $100K. 

🔴Correlazione tra Prezzo del Bitcoin e Offerta di Moneta Globale M2

Storicamente, il grafico di Bitcoin ha sempre seguito la correlazione con l'offerta di moneta M2 globale, e la recente correzione del Bitcoin si allinea con questo parametro di liquidità globale. Dal settembre 2023, il movimento del prezzo di BTC ha rispecchiato da vicino l'offerta M2, con un ritardo di 70 giorni.

🔔Segnali di Debolezza nei Dati On-Chain di Bitcoin

Nell'ultimo rapporto di Glassnode, gli analisti hanno riportato un aumento dell'attività da parte dei detentori di lungo termine (LTH), con una pressione di vendita che ha raggiunto un ritmo intenso di 366,000 BTC al mese. Questo segna il livello più alto di smaltimento del Bitcoin da parte dei LTH dal aprile 2024. Gli analisti hanno aggiunto:

Con il prezzo del BTC che ha perso il supporto importante di $94,000, gli analisti di mercato hanno iniziato a fornire obiettivi ancora più bassi, come $88,000 e addirittura $80,000. Oltre alla fornitura globale di M2, ci sono zone di liquidità critiche per Bitcoin, con il più grande blocco di liquidità BTC negli ultimi 30 giorni posizionato a $73,000, gli stessi livelli dopo i quali è iniziato il rally del prezzo del Bitcoin verso i $100K. Finché il Bitcoin rimane sotto i $93,600, sia $86,000 che $73,000 sono livelli chiave da tenere d'occhio.

🔔Stando alle stime attuali, le probabilità che Bitcoin raggiunga la soglia dei $100,000 sono scese dal 92% al 64% attualmente. Inoltre, le probabilità che il prezzo del Bitcoin raggiunga $100K entro la fine di novembre sono crollate dal 88% attualmente solo al 18%, negli ultimi quattro giorni. Anche le azioni di MicroStrategy, il più grande detentore aziendale di Bitcoin, sono scese del 35% in soli quattro giorni.

🙀Le opzioni Bitcoin mostrano una maggiore cautela poiché i 100.000 $ restano sfuggenti

La posizione pro-cripto di Trump, comprese le promesse di rendere gli Stati Uniti un leader mondiale delle criptovalute e di accumulare una riserva nazionale di bitcoin, ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare la domanda.

Gli investitori spostano l'attenzione sulle strategie protettive
L'attività di mercato indica una maggiore cautela tra gli investitori di bitcoin.

L'indice call-put skew per la scadenza delle opzioni bitcoin del 27 dicembre è sceso del 30% nelle ultime 24 ore, segnalando un aumento della copertura protettiva.

"Il calo dello skew riflette i trader che si proteggono dai potenziali rischi al ribasso".

Mentre le call (opzioni per acquistare bitcoin) superano ancora le put (opzioni per vendere), la tendenza suggerisce un mercato cauto, probabilmente stimolato dal brusco ritiro di bitcoin dal suo picco.

Si prevedono importanti movimenti di prezzo intorno alla scadenza delle opzioni
La scadenza del 27 dicembre di 11,8 miliardi di $ in opzioni bitcoin potrebbe fungere da catalizzatore per sostanziali movimenti di prezzo.

C'è una probabilità del 68% che il bitcoin scenda del 16% a $ 81.493 o del 20% a $ 115.579 entro questa data.

Gli scenari estremi includono un calo del 29,5% a $ 68.429 o un rally del 41,8% a $ 137.645, sebbene questi risultati abbiano solo una probabilità del 5%.

In particolare, i dati di Derive mostrano una probabilità del 45% che bitcoin raggiunga di nuovo i $ 100.000, con una probabilità del 4% di superare i $ 150.000.

La presa di profitto da parte dei detentori a lungo termine sta contribuendo alla recente svendita del bitcoin. Negli ultimi 30 giorni sono stati distribuiti 60 miliardi di dollari di bitcoin.

Dal minimo di $ 15.479 di bitcoin durante il crollo di FTX due anni fa, i detentori a lungo termine hanno spostato il 21% della loro offerta questo novembre, segnando il più pesante profitto in questo ciclo.

Nonostante i recenti cali, le metriche di volatilità di bitcoin rimangono stabili, suggerendo che il mercato si sta preparando per ulteriori oscillazioni.

La volatilità implicita a sette giorni della criptovaluta si attesta al 63%, strettamente allineata al livello a 30 giorni del 55%.

🙀Bitcoin: Nuovi Investitori Capitalizzano Mentre i Veterani Rimangono Fermi

Recenti notizie indicano che ci sono stati prelievi giornalieri di profitti in Bitcoin per un valore di 2 miliardi di dollari, principalmente attribuiti ai nuovi investitori (hodler), mentre gli investitori a lungo termine continuano a mantenere le loro posizioni senza cedere. Questo scenario evidenzia la dinamica attuale del mercato delle criptovalute, in cui i nuovi partecipanti stanno capitalizzando i guadagni, mentre i veterani rimangono fermi nella loro strategia di investimento.

🚀Analisi dell'Inflazione negli USA: Prospettive sull'Indice PCE e Impatti sul Mercato

Si prevede che l'indice PCE core, che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, aumenti dello 0.3% su base mensile a ottobre, in linea con l'aumento di settembre. Nel corso degli ultimi dodici mesi, l'inflazione core PCE dovrebbe salire a 2.8% rispetto al 2.7% precedente. Inoltre, l'inflazione annuale PCE è vista in aumento a 2.3% da 2.1% nello stesso periodo.

Decisioni della Federal Reserve

Durante la riunione di politica monetaria di novembre, la Federal Reserve ha deciso di abbassare il tasso d'interesse di 25 punti base portandolo nella fascia 4.5%-4.75%. Nella dichiarazione di politica, la banca centrale statunitense ha fatto un piccolo aggiustamento affermando che l'inflazione "ha fatto progressi" verso l'obiettivo della Fed, rispetto a "ha fatto ulteriori progressi" nella dichiarazione precedente. Inoltre, la Fed ha osservato che l'inflazione core PCE ha mostrato poche variazioni negli ultimi tre mesi.

Impatto dell'Indice PCE sul Mercato

Secondo TD Securities, si prevede che i prezzi PCE headline siano aumentati a un ritmo di 0.27% m/m, con il core che cresce dello 0.31% m/m e l'inflazione supercore che accelera fino a 0.39% m/m. Separatamente, si prevede che la spesa dei consumatori inizi il quarto trimestre con un tono debole, aumentando dello 0.3% m/m in termini nominali a ottobre e quasi piatta in termini reali.

Indicatori Economici e Probabilità di Politica Monetaria

Il CME Group FedWatch Tool mostra che attualmente i mercati prezzano una probabilità di quasi 41% che la Fed mantenga il tasso di politica invariato nell'ultima riunione dell'anno, suggerendo che il dollaro statunitense sta affrontando un rischio bifronte in vista dell'evento.

Cos'è l'Indice PCE e la sua Importanza

L'Indice delle Spese per Consumo Personale (PCE), rilasciato mensilmente dal Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti, misura le variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori. La lettura annuale confronta i prezzi nel mese di riferimento con quelli di un anno prima. Le variazioni di prezzo possono indurre i consumatori a passare dall'acquisto di un bene a un altro, e il PCE Deflator può tenere conto di tali sostituzioni, rendendolo l'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve. Generalmente, un valore elevato è favorevole per il dollaro statunitense, mentre un valore basso è sfavorevole.

Previsioni sull'Impatto dell'Indice PCE su EUR/USD

I partecipanti al mercato potrebbero ridurre le scommesse su un taglio dei tassi a dicembre nel caso in cui l'indice PCE core mensile aumenti a un ritmo più forte del previsto. In questo scenario, il dollaro statunitense potrebbe rafforzarsi, rendendo difficile per l'EUR/USD mantenere la sua posizione. Al contrario, un aumento dell'indice PCE core mensile dello 0.2% o inferiore potrebbe rivitalizzare l'ottimismo riguardo ai progressi nella disinflazione e pesare sul dollaro, aprendo la strada a un rimbalzo della coppia nel breve termine.

Domande Frequenti sulla Federal Reserve

La politica monetaria negli Stati Uniti è influenzata dalla Federal Reserve (Fed). La Fed ha due mandati: raggiungere la stabilità dei prezzi e promuovere la piena occupazione. Il suo strumento principale per raggiungere questi obiettivi è l'aggiustamento dei tassi d'interesse. Quando i prezzi aumentano troppo rapidamente e l'inflazione supera l'obiettivo del 2% della Fed, essa aumenta i tassi d'interesse, facendo aumentare i costi di prestito in tutta l'economia. Ciò si traduce in un dollaro statunitense più forte, poiché rende gli Stati Uniti un luogo più attraente per gli investitori internazionali.

La Federal Reserve tiene otto riunioni di politica all'anno, in cui il Federal Open Market Committee (FOMC) valuta le condizioni economiche e prende decisioni di politica monetaria. Il FOMC è composto da dodici funzionari della Fed – i sette membri del Board of Governors, il presidente della Federal Reserve Bank di New York e quattro dei restanti undici presidenti delle banche regionali, che servono un mandato di un anno su base rotativa.

In situazioni estreme, la Federal Reserve può ricorrere a una politica denominata Quantitative Easing (QE). Il QE è il processo mediante il quale la Fed aumenta sostanzialmente il flusso di credito in un sistema finanziario bloccato. È una misura di politica non standard utilizzata durante le crisi o quando l'inflazione è estremamente bassa. È stata l'arma scelta dalla Fed durante la Grande Crisi Finanziaria nel 2008. Essa comporta la stampa di più dollari da parte della Fed e il loro utilizzo per acquistare obbligazioni di alta qualità dalle istituzioni finanziarie. Il QE tende solitamente a indebolire il dollaro statunitense.

Il quantitative tightening (QT) è il processo inverso del QE, mediante il quale la Federal Reserve smette di acquistare obbligazioni dalle istituzioni finanziarie e non reinveste il capitale delle obbligazioni in scadenza per acquistare nuove obbligazioni. È generalmente positivo per il valore del dollaro statunitense.

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