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🔥BITCOIN: POSSIBILE CONSOLIDAZIONE SETTIMANALE IN ARRIVO?

📈Bitcoin mostra molta debolezza al momento. Dobbiamo tenere a mente che guardiamo il grafico settimanale abbiamo ancora la potenziale bull flag intatta fino a che non andremo a rompere con volumi l'ultimo low intorno ai 90.500$. I bulls hanno ancora poche possibilità per portarsi velocemente sopra i 100.000$ se vorranno rivere nuovi massimi. 

🔴Lo scenario più probabile è quello che ci andremo avanti a stringere andando a fare un nuovo lower h sul giorno in comparazione ai 102.500$ circa. Da tenere a mente che l'S&P500 rimane ancora debole e la price action si sta comprimendo. Nel caso andremo a rompere il bottom locale per l'S&P500, Bitcoin potrebbe seguire di conseguenza, quindi dobbiamo rimanere con gli occhi aperti!

💡Le altcoin in questa discesa di Bitcoin, stanno soffrendo moltissimo e lo possiamo vedere sia dal TOTAL3 e dalla BTC.D.

Bitcoin in Difficoltà: Vendite Massicce e Liquidazioni nel Mercato ETF

L'8 gennaio, gli investitori di Bitcoin hanno prelevato quasi $570 milioni da ETF Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti, mentre l'asset scendeva sotto il livello psicologico di $100.000. Questo ha portato a un aumento delle liquidazioni. In particolare ieri, gli ETF Bitcoin spot hanno registrato $569,1 milioni in deflussi, il secondo più alto dall'avvio, e solo $100 milioni in meno rispetto ai $671,9 milioni di deflussi del 19 dicembre.

Il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund ha rappresentato circa il 45% del deflusso netto della giornata, con $258,7 milioni, il suo deflusso giornaliero più alto di sempre.

Liquidazioni nel Mercato Cripto

Nel frattempo, nelle ultime 24 ore, circa $521 milioni sono stati liquidati dal mercato cripto, secondo i dati di CoinGlass. Il calo di Bitcoin deriva principalmente da dati economici statunitensi robusti che indicano potenziali aumenti dei tassi d'interesse.

Sentiment di Mercato: Ancora in “Greed”

Tuttavia, il sentiment generale del mercato non è crollato in modo significativo. Secondo l'Indice di Paura e Avidità delle Criptovalute, attualmente il punteggio di “Greed” è di 69, in calo di nove punti dal punteggio di “Extreme Greed” di 78 registrato 30 giorni fa.

💾 Federal Reserve di Dicembre: Verso un Rallentamento dei Tassi di Interesse?

L'8 gennaio, la Federal Reserve ha pubblicato il verbale della riunione di dicembre, rivelando che i partecipanti hanno espresso l'opinione che il momento attuale potrebbe essere opportuno per un possibile rallentamento della politica monetaria. Diversi membri hanno sottolineato che l'aumento dell'inflazione e la continua robustezza dei consumi richiedono cautela nelle decisioni future di politica monetaria.

Riflessioni sulla Politica Monetaria

Secondo il verbale, la maggior parte dei partecipanti ha concordato sul fatto che la posizione attuale della Federal Reserve rimane restrittiva, e il Comitato ha la possibilità di prendersi il tempo necessario per valutare l'andamento dell'attività economica e delle prospettive inflazionistiche. I partecipanti hanno evidenziato che le decisioni di politica monetaria non seguono un percorso predeterminato, ma sono influenzate dall'evoluzione economica, dalle prospettive e dall'equilibrio dei rischi.

Prospettive sull'Inflazione

Discutendo le dinamiche e le prospettive inflazionistiche, i membri hanno notato che, sebbene l'inflazione sia scesa significativamente dai picchi del 2022, continua a mantenersi su livelli relativamente elevati. Hanno previsto che l'inflazione continuerà a muoversi verso il target del 2%, ma a causa di recenti dati inflazionistici sopra le attese e delle potenziali variazioni nelle politiche commerciali e migratorie, questo processo potrebbe richiedere più tempo del previsto. Tutti i partecipanti hanno riconosciuto l'aumento dell'incertezza riguardo ai cambiamenti nelle politiche estere e migratorie e le loro implicazioni economiche.

Analisi del Mercato del Lavoro

In merito allo sviluppo del mercato del lavoro, i membri hanno osservato che, nonostante il tasso di disoccupazione rimanga basso, ci sono segnali che indicano un graduale allentamento delle condizioni. Tuttavia, non ci sono segnali che suggeriscano un'immediata deteriorazione del mercato del lavoro, che pare allineato con l'obiettivo di massima occupazione del Comitato. I partecipanti hanno previsto che, con una politica monetaria adeguata, la situazione nel mercato del lavoro rimarrà stabile.

Dati Economici Recenti

Secondo i dati rilasciati dal Bureau of Labor Statistics, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) negli Stati Uniti ha registrato un aumento del 2.7% su base annua a novembre, in linea con le aspettative di mercato. Il CPI "core" ha mostrato una crescita anch'essa del 3.3%. Inoltre, nel mese di novembre, gli Stati Uniti hanno aggiunto 227.000 posti di lavoro non agricoli, superando le previsioni di 220.000, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto al 4.2%, sopra le attese del mercato.

Prospettive Future della Federal Reserve

Il 19 dicembre 2024, la Federal Reserve ha abbassato l'obiettivo per il tasso dei fondi federali di 25 punti base, portandolo a un intervallo di 4.25%-4.5%, con un totale di 100 punti base di riduzioni durante l'anno. I grafici delle proiezioni hanno mostrato che la previsione per il tasso medio dei fondi federali per il 2025 è fissata al 3.9%, rispetto al 3.4% previsto a settembre 2024, suggerendo una riduzione delle attese di tagli dei tassi per il 2025, da quattro a due.

🔴 Indice del Dollaro: Stabilità e Rischi Economici in Vista

Nel contesto attuale, l'indice del dollaro si è mantenuto stabile attorno al livello di 109, mentre gli investitori continuano a valutare le prospettive della politica monetaria della Federal Reserve. Questo articolo esplorerà i recenti sviluppi e le loro implicazioni per l'economia.

Supporto per il Dollaro

Il dollaro ha ricevuto ulteriore supporto da rapporti che suggeriscono che Trump stia considerando di dichiarare un'emergenza economica nazionale per giustificare ampie tariffe su alleati e avversari. Questa mossa potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati e sulla fiducia degli investitori, influenzando il valore della valuta americana.

Andamento del Mercato del Lavoro

Sul fronte dei dati economici, il rapporto ADP ha mostrato che l'occupazione nel settore privato è scesa a un minimo di quattro mesi a dicembre, segnalando un possibile raffreddamento del mercato del lavoro. Gli investitori sono ora concentrati sul rapporto sui salari di dicembre, previsto per venerdì, per ulteriori indicazioni sullo stato dell'economia e sulle dinamiche occupazionali.

In sintesi, mentre l'indice del dollaro si mantiene stabile, le preoccupazioni sulla politica monetaria della Federal Reserve e le variazioni nel mercato del lavoro potrebbero influenzare le decisioni degli investitori nei prossimi giorni.

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