Giorno: 27 novembre 2024 | Ora: 05:36

MicroStrategy (MSTR) Stock Pump and Dump: Gli Investitori Retail Sono Intrappolati?

Il titolo MicroStrategy ha subito una forte pressione di vendita, crollando del 12% martedì e chiudendo a livelli di $353. Negli ultimi cinque giorni, MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) ha già registrato una correzione del 35% rispetto al picco del 21 novembre. La recente discesa del prezzo di Bitcoin a $92,000 esercita ulteriore pressione di vendita su MSTR, in quello che sembra un classico caso di pump and dump per gli investitori retail.

LA DISCESA DEL TITOLARE MSTR SEGUE QUELLA DEL BITCOIN

Negli ultimi quattro giorni, il prezzo di Bitcoin ha corretto del 9-10%, mentre il titolo MicroStrategy ha subito una correzione sorprendente del 35%, quattro volte superiore a quella di Bitcoin. Questo ha comportato una perdita di $30 miliardi dalla capitalizzazione di mercato dell'azienda in sole quattro sedute di trading.

MSTR, noto come un investimento levereggiato in Bitcoin o un proxy di Bitcoin, sta attualmente affrontando una volatilità massiccia. Purtroppo, sembra che gli investitori retail siano rimasti intrappolati in questa frenesia di mercato.

GLI INVESTITORI RETAIL E L'AUMENTO DELLE ATTIVITÀ

Lo scorso mercoledì, gli investitori retail hanno acquistato circa $42 milioni di azioni MSTR, segnando il più grande acquisto in un solo giorno nella storia dell'azienda, secondo quanto riportato da The Kobeissi Letter. Questo aumento di attività è stato otto volte superiore alla media giornaliera registrata in ottobre. Nell'ultima settimana, gli investitori retail hanno investito un incredibile $100 milioni in MSTR.

Durante il mese di novembre, specialmente dopo la vittoria di Donald Trump, la correlazione tra MSTR e Bitcoin si è ulteriormente ampliata. Tuttavia, dopo la correzione del 35% delle azioni, sia MSTR che Bitcoin stanno attualmente registrando un incremento del 37% sul grafico mensile.

LA SITUAZIONE ATTUALE E LE PROSPETTIVE FUTURE

A seguito di questa recente correzione, MicroStrategy ha registrato un notevole cambiamento nel suo moltiplicatore di valore, passando da 3.34x a 2.36x in soli cinque giorni. Questo è il risultato dell'impatto combinato della recente discesa del prezzo di Bitcoin e di un calo ancora più ripido del prezzo delle azioni MSTR. Con una capitalizzazione di mercato attuale di $73.1 miliardi, MSTR sta ancora trattando a 2.1x le proprie partecipazioni in Bitcoin.

D'altra parte, il fondatore Michael Saylor ha continuato a rafforzare le riserve di Bitcoin dell'azienda, aumentando le sue partecipazioni BTC di circa il 16% nell'ultima settimana. MicroStrategy ha recentemente acquistato 55,500 Bitcoin per un valore di investimento stratosferico di $5.4 miliardi, portando il totale delle sue partecipazioni in Bitcoin a 386,700 BTC.

DOVE STA ANDANDO MSTR?

Con un crollo del 35% dal suo picco, la domanda che si pongono gli investitori è dove si sta dirigendo il prezzo di MSTR. Durante la seduta di martedì, il titolo MSTR ha testato la sua Media Mobile Esponenziale (EMA) a 20 giorni ai minimi della sessione, mantenendo con successo quel livello e segnalando un potenziale supporto.

L'analista Traderstewie prevede un rimbalzo, con la sessione di domani che potrebbe innescare una fase di recupero. L'analista ha osservato che se il titolo MSTR apre con un gap positivo, i trader dovrebbero monitorare un rapido riempimento del gap prima di una potenziale inversione che potrebbe portare a un significativo recupero. D'altra parte, alcuni analisti ritengono che il titolo Marathon Digital (MARA) possa rappresentare una scommessa migliore rispetto a MSTR.

Il recente crollo dei prezzi ha offerto ai critici di MicroStrategy e Bitcoin, come Peter Schiff, l'opportunità di sottolineare le loro critiche. Schiff ha scritto: “Sono passate quattro settimane da quando l'azienda ha annunciato il suo piano triennale di spendere $42 miliardi per acquistare Bitcoin. MSTR ha già speso $10 miliardi. A questo ritmo, il piano triennale sarà completato in circa 16 settimane. Una volta che gli acquisti saranno terminati, aspettatevi che sia Bitcoin che MSTR crollino”.