Giorno: 10 gennaio 2025 | Ora: 22:32

Analisi del Mercato Azionario Statunitense: Vendite e Dati sui Lavori

Venerdì, i mercati azionari statunitensi hanno subito un forte ribasso a causa di vendite massicce su tutti i fronti, alimentate da dati incoraggianti sui salari non agricoli che hanno sollevato preoccupazioni riguardo a una possibile stabilizzazione dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. Inoltre, l'aumento dei rendimenti obbligazionari ha contribuito al calo.

Chiusura dei Mercati

I principali indici hanno registrato chiusure nettamente negative. Il Dow Jones ha chiuso con una perdita di 696.75 punti, pari all'1.63%, fissandosi a 41,938.45. L'S&P 500 ha chiuso in ribasso di 91.21 punti, ovvero l'1.54%, a 5,827.04, mentre il Nasdaq ha segnato un calo di 317.25 punti, corrispondente all'1.63%, chiudendo a 19,161.62.

Dati sul Mercato del Lavoro

I dati del Dipartimento del Lavoro hanno mostrato un aumento dell'occupazione non agricola negli Stati Uniti di 256,000 posti di lavoro a dicembre, dopo un incremento rivisto a ribasso di 212,000 posti a novembre. Gli economisti si aspettavano un aumento di 160,000 posti, rispetto ai 227,000 inizialmente riportati per il mese precedente.

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso al 4.1% a dicembre, rispetto al 4.2% di novembre, nonostante ci si aspettasse che rimanesse invariato.

Commento degli Economisti

Bill Adams, Chief Economist di Comerica Bank, ha dichiarato: "La Fed ha già alleggerito la pressione a fine 2024, poiché il tasso di disoccupazione è aumentato e l'assunzione nel settore privato ha rallentato. Tuttavia, vedranno il rapporto solido sui posti di lavoro di dicembre come prova che non c'è urgenza di allentare la pressione completamente."

Ha aggiunto che la Fed è preoccupata che un ulteriore stimolo fiscale, tariffe più elevate e restrizioni all'immigrazione possano stimolare ulteriormente la crescita economica, aumentare l'inflazione e stringere il mercato del lavoro, supportando così un approccio di attesa per ulteriori tagli.

Sentiment dei Consumatori e Performance Aziendali

I dati preliminari dell'Università del Michigan indicano che il sentiment dei consumatori negli Stati Uniti ha subito una modesta deteriorazione a gennaio, con l'indice di sentiment che è sceso a 73.2 da 74.0 a dicembre, mentre gli economisti si aspettavano un aumento a 74.5.

Diverse aziende, tra cui Oracle, PayPal, eBay e Advanced Micro Devices, hanno chiuso con perdite tra il 3 e il 6%. Anche Verizon, Salesforce, e Caterpillar hanno registrato ribassi tra il 2 e il 3%.

Performance Positive e Mercati Esterni

Nonostante il calo generale, alcune aziende come Walgreens Boots Alliance hanno visto un aumento delle azioni di quasi il 28% dopo aver riportato utili di 265 milioni di dollari nel primo trimestre, rispetto ai 67 milioni dell'anno precedente. Delta Air Lines ha guadagnato il 9%, prevedendo utili superiori a 7.35 dollari per azione nel 2025.

Nei mercati esteri, le borse asiatiche hanno mostrato principalmente segni di ribasso, con l'indice Nikkei 225 del Giappone in calo dell'1.1% e l'indice Shanghai Composite della Cina in ribasso dell'1.3%. Anche i principali mercati europei hanno chiuso in negativo, con il DAX tedesco in calo dello 0.5% e il FTSE 100 britannico in ribasso dello 0.86%.

Reazione del Mercato Obbligazionario

Nel mercato obbligazionario, i titoli di stato hanno registrato un notevole calo in reazione al rapporto mensile sui posti di lavoro. Di conseguenza, il rendimento del benchmark del decennale è aumentato di 7.0 punti base, attestandosi al 4.751%.

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