Giorno: 03 novembre 2024 | Ora: 01:18

Analisi del Mercato Azionario e Prospettive Future

Questa settimana, i principali indici azionari statunitensi hanno registrato un calo significativo, con l'indice S&P 500 e il Nasdaq in ribasso di oltre l'1%. Le principali aziende tecnologiche americane, tra cui Apple, Nvidia, Microsoft, Meta e Tesla, hanno visto una riduzione della loro capitalizzazione di mercato complessiva di circa 491,5 miliardi di dollari, equivalenti a circa 3,5 trilioni di yuan cinesi.

Andamento dei Mercati Europei e Statunitensi

Negli Stati Uniti, sia il Dow Jones Industrial Average che il Nasdaq e l'S&P 500 hanno mostrato segni di debolezza, con cali rispettivamente dello 0,15%, 1,50% e 1,37%. Nonostante ciò, il Nasdaq ha raggiunto un massimo storico. In Europa, i principali indici hanno seguito una tendenza simile, con il FTSE 100 britannico in calo dello 0,87%, il CAC 40 francese dell'1,18%, il DAX tedesco dell'1,07% e l'FTSE MIB italiano dello 0,29%.

Performance delle Azioni Tecnologiche

Nel settore delle tecnologie, le azioni di Apple, Nvidia, Microsoft, Meta e Tesla hanno visto cali significativi, rispettivamente del 3,67%, 4,34%, 4,15%, 1,06% e 7,51%. In totale, queste cinque aziende hanno perso 491,5 miliardi di dollari di valore di mercato. Al contrario, le azioni di Alphabet (la società madre di Google), Amazon e Netflix hanno registrato aumenti, con guadagni del 3,64%, 5,38% e 0,19%.

Mercato delle Materie Prime

Nel mercato delle materie prime, il prezzo dell'oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, con il prezzo dell'oro spot a Londra che ha toccato i 2735,80 dollari per oncia, nonostante una riduzione dello 0,41% rispetto alla settimana precedente. Il prezzo del petrolio Brent ha chiuso a 72,94 dollari al barile, con un calo del 4,09%, mentre il NYMEX ha registrato un prezzo di 69,33 dollari al barile, con una diminuzione del 3,41%. Secondo un rapporto di Goldman Sachs, ci si aspetta che il prezzo dell'oro raggiunga i 3000 dollari entro dicembre 2025.

Rallentamento dei Dati sul Mercato del Lavoro

I dati pubblicati dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti hanno mostrato un aumento di soli 12.000 posti di lavoro non agricoli nel mese scorso, ben al di sotto delle aspettative di 113.000. I dati dei mesi precedenti sono stati significativamente rivisti al ribasso, evidenziando un clima di incertezza. L'uragano "Henri" ha avuto un impatto significativo sui dati di occupazione, mentre il tasso di disoccupazione non ha mostrato cambiamenti rilevanti.

Prossimi Eventi di Rilevanza per il Mercato

La prossima settimana si preannuncia ricca di eventi cruciali, tra cui le elezioni statunitensi, le decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve e della Banca d'Inghilterra, oltre ai dati PMI del settore servizi ISM. È previsto che entrambe le banche centrali possano decidere di ridurre i tassi di interesse di 25 punti base.

Impatto delle Elezioni su Mercati e Investimenti

Le recenti fluttuazioni nei dati economici hanno portato a una rapida inversione della "Trump Trade", con le azioni della Trump Media Technology Group, proprietaria della piattaforma social Truth Social, che hanno subito un calo di oltre il 40% negli ultimi tre giorni. Citi ha avvertito che il mercato ha già in parte scontato le probabilità di una vittoria di Trump, suggerendo che gli investitori dovrebbero prendere profitto su posizioni legate a Trump, poiché il rapporto rischio-rendimento è diventato meno attraente.

Rischi Geopolitici e Preparativi Militari

In un contesto geopolitico teso, il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha dichiarato che l'Iran si sta preparando militarmente per affrontare le "forze arroganti" e che gli Stati Uniti e Israele affronteranno conseguenze severe per le loro azioni contro l'Iran e le sue alleanze. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati globali e sulla stabilità economica.

Fonti: China Securities Journal