📉KOBEISSI: L'importanza dei giorni critici: come pochi eventi influenzano il rendimento dell'S&P 500 dal 1995

Giorno: 19 dicembre 2025 | Ora: 21:55:56 Escludendo i 10 giorni peggiori, l'S&P 500 ha registrato un ritorno del +6.400% dal 1995, che è 5,3 volte superiore al +1.200% di ritorno ottenuto escludendo i 10 giorni migliori. In confronto, il ritorno totale complessivo dell'indice è stato del +2.600%, meno della metà del ritorno generato escludendo i giorni peggiori del mercato. Questa divergenza si è accentuata nel 2008, quando il mercato ha vissuto 5 dei suoi 10 giorni peggiori dal 1995, e si è ampliata ulteriormente nel 2020, anno in cui l'S&P 500 ha registrato 3 dei suoi 10 giorni peggiori. Pochi giorni critici possono determinare le performance di decenni. #mercati https://x.com/KobeissiLetter/status/2001739575379857517