📉KOBEISSI: "Divergenza estrema nei mercati: bassa correlazione tra le azioni dell'S&P 500"

Giorno: 2025-11-06 | Ora: 02:55:51 Stiamo assistendo a una divergenza estrema nei mercati: la correlazione media delle azioni dell'S&P 500 negli ultimi tre mesi è scesa a 0,13, vicino ai minimi dal 2018. Questo indicatore misura come i singoli componenti dell'S&P 500 si muovono rispetto all'indice. Una bassa correlazione significa che la maggior parte delle azioni si muove in modo indipendente, piuttosto che seguire l'andamento dell'indice più ampio. In confronto, la correlazione media delle azioni era di circa 0,50 ad aprile, quando il mercato ha subito un calo. In sintesi, il mercato è diventato significativamente frammentato, con pochi nomi di grande capitalizzazione nel settore tecnologico che guidano gran parte dei guadagni, mentre la maggior parte delle azioni non ha partecipato al rally. #mercati https://x.com/KobeissiLetter/status/1986230802783273087